Notipress<\/p>\n\n\n\n
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El auge de la inversi\u00f3n privada, hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, deriv\u00f3 de la constante b\u00fasqueda de rendimiento y retornos diferenciales. Sin embargo, el Reporte de Activos Privados 2024 de Natixis IM, prev\u00e9 que la demanda de los activos privados no caer\u00e1 en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Dicha afirmaci\u00f3n se basa en que la evoluci\u00f3n del panorama econ\u00f3mico de tasas bajas y alto crecimiento a un contexto marcado por tasas m\u00e1s altas, acarrea el temor de recesi\u00f3n, a\u00fan no materializado. De forma que el capital privado contin\u00faa siendo foco de atenci\u00f3n en el plan de los portafolios para inversionistas e individuales. Sin embargo, con base en el reporte de activos, Natixis IM prev\u00e9, en 2024 la inversi\u00f3n privada se ver\u00e1 impulsada principalmente por seis tendencias.<\/p>\n\n\n\n
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Teniendo en cuenta, en 2019 el portafolio 60\/40 gener\u00f3 su mejor rendimiento desde 2019, Natixis plantea que durante 2024, los inversionistas profesionales podr\u00edan reconsiderar las estrategias para recurrir a mercados privados y su diversificaci\u00f3n. Esto dado que las ganancias, correlaciones entre el S&P y el \u00edndice de Bonos de Tesoro de Estados Unidos alcanzaron un m\u00e1ximo de 40 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
En general, 65% de los inversionistas institucionales dicen que una asignaci\u00f3n 60\/20\/20 diversificada con inversiones alternativas, tendr\u00e1 un mejor rendimiento en 2024″. De este modo, Natixis destaca, las inversiones privadas se enfocar\u00e1n en asignaciones alternativas.
Por otra parte, se estima, los activos privados continuar\u00e1n representando la mayor\u00eda de las asignaciones en activos alternativos de inversionistas institucionales. Dado que, actualmente, las inversiones privadas representan cerca del 83% de las asignaciones alternativas, incluyendo capital privado (29%), cr\u00e9dito privado (17%), infraestructura (14%) y bienes ra\u00edces (23%).<\/p>\n\n\n\n
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De acuerdo con las previsiones de Natixis, aquellos que invierten 83% mantendr\u00e1n 44% o aumentar\u00e1n 39% en la asignaci\u00f3n de capital. Con 88% mantendr\u00e1n un 43% o aumentar\u00e1n un 45% en las asignaciones a cr\u00e9dito privado y con un 90% mantendr\u00e1n el 50% o aumentar\u00e1n 40% las asignaciones de infraestructura.<\/p>\n\n\n\n
“A pesar de la preocupaci\u00f3n por una concentraci\u00f3n, la inversi\u00f3n inteligente mantiene el optimismo hacia los activos privados”. A manera de desglose de esta afirmaci\u00f3n, Natixis explica, la inversi\u00f3n de m\u00e1s de 11 billones de d\u00f3lares en activos privados, ha generado preocupaci\u00f3n sobre una posible saturaci\u00f3n. Llevando a m\u00e1s del 59% de los inversionistas institucionales a declarar que la popularidad del capital privado dificulta el hallazgo de oportunidades en este rubro. Pese a los desaf\u00edos y desempe\u00f1os inferiores al 11.25% del valor del activo, que esto supone, Natixis asegura, los equipos institucionales no cambiar\u00e1n el rumbo de su estrategia de alternativos durante 2024.<\/p>\n\n\n\n
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Esto dado que el 60% de los equipos es alcista hacia el capital privado, al considerar el potencial de este es superior al de los mercados p\u00fablicos. As\u00ed, m\u00e1s del 66% de las instituciones estima, a\u00fan existe una diferencia significativa en los rendimientos entre mercados privados y p\u00fablicos. Con ello, pese a las preocupaciones asociadas a una posible recesi\u00f3n por las altas tasas, las instituciones no han abandonado los activos privados. A contrario, 72% afirma haber intensificado su due dilligence en an\u00e1lisis de oportunidades y haciendo \u00e9nfasis en la calidad de negociaciones con dichos activos.<\/p>\n\n\n\n
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Con ello, Natixis asegura que la construcci\u00f3n de portafolios de capital privado diversificados dentro del mercado mediano y peque\u00f1o, es clave para generar un rendimiento superior sostenido ajustado al riesgo. Sin embargo, detallan, pese a optimismo en torno al capital privado, la percepci\u00f3n de los inversionistas institucionales puede diferir. “Despu\u00e9s de apostar todo por esta clase de activos, muchos est\u00e1 alcanzando su l\u00edmite en cuanto a este tipo de inversi\u00f3n, resultando en la venta de parte de sus posiciones y generando oportunidades en el mercado secundario”, resalta Natixis. Junto con esta previsi\u00f3n, suponen, los inversores clasifican las operaciones secundarias detr\u00e1s de la inversi\u00f3n sustentable como la mejor oportunidad de inversi\u00f3n privada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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